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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 034.00 | 66 932.00 | 10 102.00 | 77 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 630.00 | 49 502.00 | 32 128.00 | 81 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 374.00 | 117 729.00 | 46 645.00 | 164 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 392.00 | 273.00 | 79 119.00 | 79 392.00 |
BZ Autres créances | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
CF Disponibilités | 262 247.00 | | 262 247.00 | 262 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 893.00 | 273.00 | 381 621.00 | 381 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 267.00 | 118 002.00 | 428 265.00 | 546 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 905.00 | 139 106.00 | | 185 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 908.00 | 46 799.00 | | 48 908.00 |
DL TOTAL (I) | 243 613.00 | 194 706.00 | | 243 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 500.00 | 41 084.00 | | 27 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 083.00 | 2 277.00 | | 5 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862.00 | 1 240.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 799.00 | 72 568.00 | | 46 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 408.00 | 70 162.00 | | 104 408.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 652.00 | 189 671.00 | | 184 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 265.00 | 384 377.00 | | 428 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 721.00 | | 5 873.00 | 211 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 220.00 | 164 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 720.00 | 158 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 911.00 | | 1 473.00 | 207 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 4 400.00 | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 343.00 | 22 710.00 | 48 323.00 | 143 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 048.00 | 22 710.00 | 48 323.00 | 142 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 273.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 79 092.00 | 79 092.00 | | 79 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500.00 | 11 000.00 | 16 500.00 | 27 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
VP Divers | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 011.00 | 111 011.00 | | 111 011.00 |
VW T.V.A. | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 790.00 | 167 290.00 | 16 500.00 | 183 790.00 |