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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 550.00 | | 120 550.00 | 120 550.00 |
AN Terrains | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 538.00 | 297 756.00 | 302 782.00 | 600 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 035.00 | 107 478.00 | 55 557.00 | 163 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 981.00 | 405 234.00 | 496 747.00 | 901 981.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 232.00 | | 147 232.00 | 147 232.00 |
BZ Autres créances | 48 528.00 | | 48 528.00 | 48 528.00 |
CF Disponibilités | 415 174.00 | | 415 174.00 | 415 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 778.00 | | 624 778.00 | 624 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 760.00 | 405 234.00 | 1 121 525.00 | 1 526 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 518 030.00 | 427 888.00 | | 518 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 580.00 | 90 141.00 | | 10 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 975.00 | 176 053.00 | | 157 975.00 |
DL TOTAL (I) | 695 166.00 | 702 663.00 | | 695 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 975.00 | 142 300.00 | | 132 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 627.00 | 98 627.00 | | 86 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 750.00 | 192 627.00 | | 167 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 006.00 | 45 627.00 | | 39 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 359.00 | 479 182.00 | | 426 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 525.00 | 1 181 846.00 | | 1 121 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 627.00 | | | 86 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 12 000.00 | 47 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 751.00 | 167 751.00 | | 167 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 147 233.00 | 147 233.00 | | 147 233.00 |
VB T. V. A. | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 975.00 | 32 349.00 | 100 626.00 | 132 975.00 |
VI Groupe et associés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 915.00 | 199 915.00 | | 199 915.00 |
VW T.V.A. | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 360.00 | 257 734.00 | 147 626.00 | 426 360.00 |