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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 60.00 | 1 439.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 550.00 | | 120 550.00 | 120 550.00 |
AN Terrains | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 074.00 | 305 331.00 | 251 743.00 | 557 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 660.00 | 123 222.00 | 40 438.00 | 163 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 242.00 | 428 613.00 | 432 629.00 | 861 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 541.00 | | 416 541.00 | 416 541.00 |
BZ Autres créances | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
CF Disponibilités | 160 641.00 | | 160 641.00 | 160 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 017.00 | | 647 017.00 | 647 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 259.00 | 428 613.00 | 1 079 646.00 | 1 508 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 528 610.00 | 518 030.00 | | 528 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 321.00 | 10 580.00 | | 58 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 544.00 | 157 975.00 | | 117 544.00 |
DL TOTAL (I) | 713 056.00 | 695 166.00 | | 713 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 625.00 | 132 975.00 | | 100 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 627.00 | 86 627.00 | | 74 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 079.00 | 167 750.00 | | 136 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 256.00 | 39 006.00 | | 55 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 589.00 | 426 359.00 | | 366 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 646.00 | 1 121 525.00 | | 1 079 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 556.00 | 257 733.00 | | 242 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 000.00 | 12 000.00 | 56 000.00 | 68 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 080.00 | 136 080.00 | | 136 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 416 541.00 | 416 541.00 | | 416 541.00 |
VB T. V. A. | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 626.00 | 32 593.00 | 68 033.00 | 100 626.00 |
VI Groupe et associés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 537.00 | 451 537.00 | | 451 537.00 |
VW T.V.A. | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 590.00 | 242 556.00 | 124 033.00 | 366 590.00 |