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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 263.00 | 2 997.00 | 2 265.00 | 5 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 027.00 | 6 174.00 | 853.00 | 7 027.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 027.00 | 6 174.00 | 853.00 | 7 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
060 Stock marchandises | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
072 Créances – Autres | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
084 Disponibilités | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
110 Total général Actif | 36 708.00 | 6 174.00 | 30 534.00 | 36 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 722.00 | |
134 Report à nouveau | | | -994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 85 332.00 | | | 85 332.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6.00 | | | 6.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
230 Autres produits | 925.00 | | | 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 568.00 | | | 136 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 146.00 | | | 65 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 490.00 | | | -2 490.00 |
242 Autres charges externes. | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
252 Charges sociales | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 379.00 | | | 135 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 778.00 | | | 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |