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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 165.00 | 860.00 | 3 305.00 | 4 165.00 |
040 Immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 552.00 | 860.00 | 3 692.00 | 4 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
060 Stock marchandises | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 589.00 | | 48 589.00 | 48 589.00 |
072 Créances – Autres | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 329.00 | | 69 329.00 | 69 329.00 |
110 Total général Actif | 73 881.00 | 860.00 | 73 021.00 | 73 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 722.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 91 725.00 | | | 91 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 831.00 | | | 92 831.00 |
222 Production stockée | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
230 Autres produits | 256.00 | | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 963.00 | | | 189 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 064.00 | | | -3 064.00 |
242 Autres charges externes. | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
252 Charges sociales | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 995.00 | | | 995.00 |
262 Autres charges | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 077.00 | | | 200 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 115.00 | | | -10 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 668.00 | | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 612.00 | | | 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 394.00 | | | -6 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |