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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 81.00 | 1 018.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 378.00 | 81.00 | 15 296.00 | 15 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 1 011 479.00 | | 1 011 479.00 | 1 011 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 104 843.00 | | 1 104 843.00 | 1 104 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 220.00 | 81.00 | 1 120 139.00 | 1 120 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 236.00 | 722 236.00 | | 722 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DH Report à nouveau | -361 313.00 | -368 512.00 | | -361 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 657.00 | 7 198.00 | | 60 657.00 |
DL TOTAL (I) | 422 371.00 | 361 714.00 | | 422 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 598.00 | | | 81 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 793.00 | 19 271.00 | | 168 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 378.00 | 45 616.00 | | 447 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 768.00 | 64 887.00 | | 697 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 139.00 | 426 600.00 | | 1 120 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 768.00 | 64 887.00 | | 697 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 598.00 | | | 81 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 951 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 951 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 983.00 | -8 250.00 | | -5 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 937.00 | 404 027.00 | | 951 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 280.00 | 396 829.00 | | 891 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 657.00 | 7 198.00 | | 60 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 378.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 793.00 | 168 793.00 | | 168 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 258.00 | 212 258.00 | | 212 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 165.00 | 147 165.00 | | 147 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
UX Autres créances clients | 378 593.00 | 378 593.00 | | 378 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VB T. V. A. | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
VI Groupe et associés | 81 598.00 | 81 598.00 | | 81 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
VW T.V.A. | 72 829.00 | 72 829.00 | | 72 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 768.00 | 697 768.00 | | 697 768.00 |