| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 875.00 | 1 621.00 | 5 253.00 | 6 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 555.00 | 1 621.00 | 27 933.00 | 29 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 128 560.00 | | 128 560.00 | 128 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 670 834.00 | | 670 834.00 | 670 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 668.00 | | 822 668.00 | 822 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 223.00 | 1 621.00 | 850 601.00 | 852 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 236.00 | 722 236.00 | | 722 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DH Report à nouveau | -300 656.00 | -361 313.00 | | -300 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 360.00 | 60 657.00 | | 51 360.00 |
DL TOTAL (I) | 473 731.00 | 422 371.00 | | 473 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 408.00 | 168 793.00 | | 212 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 462.00 | 447 378.00 | | 164 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 870.00 | 697 768.00 | | 376 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 601.00 | 1 120 139.00 | | 850 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 870.00 | 697 768.00 | | 376 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | 1 739 979.00 | 1 819 979.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | 1 739 979.00 | 1 819 979.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 5 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 900.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 988.00 | | | 1 819 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 628.00 | | | 1 768 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81.00 | 1 540.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81.00 | 1 540.00 | | 81.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 408.00 | 212 408.00 | | 212 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 757.00 | 73 757.00 | | 73 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 173.00 | 84 173.00 | | 84 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
UX Autres créances clients | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 82 312.00 | 82 312.00 | | 82 312.00 |
VC Groupe et associés | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 513.00 | 151 833.00 | 22 680.00 | 174 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 870.00 | 376 870.00 | | 376 870.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |