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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 981.00 | 4 018.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 503.00 | 47 805.00 | 34 698.00 | 82 503.00 |
AX Avances et acomptes | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 332.00 | 48 787.00 | 227 545.00 | 276 332.00 |
BT Marchandises | 231 799.00 | 17 866.00 | 213 932.00 | 231 799.00 |
BZ Autres créances | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
CF Disponibilités | 345 539.00 | | 345 539.00 | 345 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 557.00 | 17 866.00 | 594 690.00 | 612 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 889.00 | 66 654.00 | 822 235.00 | 888 889.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 027.00 | | | 262 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
DL TOTAL (I) | 299 368.00 | | | 299 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 702.00 | | | 234 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 887.00 | | | 158 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
EA Autres dettes | 108 287.00 | | | 108 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 867.00 | | | 522 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 235.00 | | | 822 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 877.00 | | | 179 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 434.00 | | 28 899.00 | 247 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | 5 000.00 | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 299.00 | | 23 899.00 | 69 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 245.00 | 8 542.00 | | 40 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 981.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 245.00 | 7 561.00 | | 40 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 887.00 | 158 887.00 | | 158 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 990.00 | | 342 990.00 | 342 990.00 |
UX Autres créances clients | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 867.00 | 179 878.00 | 342 990.00 | 522 867.00 |