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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 648.00 | 2 351.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 591.00 | 58 276.00 | 39 314.00 | 97 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 726.00 | 60 924.00 | 219 801.00 | 280 726.00 |
BT Marchandises | 239 844.00 | 34 821.00 | 205 023.00 | 239 844.00 |
BZ Autres créances | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
CF Disponibilités | 367 532.00 | | 367 532.00 | 367 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 284.00 | 34 821.00 | 609 463.00 | 644 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 011.00 | 95 746.00 | 829 265.00 | 925 011.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 568.00 | | | 290 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
DL TOTAL (I) | 309 698.00 | | | 309 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 144.00 | | | 214 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 723.00 | | | 172 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
EA Autres dettes | 108 287.00 | | | 108 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 566.00 | | | 519 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 265.00 | | | 829 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 134.00 | | | 197 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 332.00 | | 15 088.00 | 276 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 694.00 | 280 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 694.00 | 97 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 197.00 | | 15 088.00 | 93 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 787.00 | 12 137.00 | | 48 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | 1 667.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 806.00 | 10 471.00 | | 47 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 723.00 | 172 723.00 | | 172 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 288.00 | | 108 288.00 | 108 288.00 |
VI Groupe et associés | 214 145.00 | | 214 145.00 | 214 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 908.00 | 36 908.00 | 1.00 | 36 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 567.00 | 197 135.00 | 322 432.00 | 519 567.00 |