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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 026.00 | 5 195.00 | 2 831.00 | 8 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638 430.00 | | 638 430.00 | 638 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 984.00 | 5 362.00 | 2 643 622.00 | 2 648 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 345.00 | | 215 345.00 | 215 345.00 |
BZ Autres créances | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CF Disponibilités | 805 662.00 | | 805 662.00 | 805 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 028.00 | | 1 029 028.00 | 1 029 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 012.00 | 5 362.00 | 3 672 651.00 | 3 678 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
CU Autres participations | 1 997 660.00 | | 1 997 660.00 | 1 997 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 839 353.00 | 1 839 353.00 | | 1 839 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 849.00 | 72 949.00 | | 89 849.00 |
DG Autres réserves | 937 776.00 | 616 751.00 | | 937 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 922.00 | 337 926.00 | | 481 922.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 854.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 348 900.00 | 2 872 832.00 | | 3 348 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 997.00 | 342 091.00 | | 147 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 663.00 | 19 489.00 | | 14 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 091.00 | 76 802.00 | | 161 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 751.00 | 438 382.00 | | 323 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 651.00 | 3 311 214.00 | | 3 672 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 997.00 | | | 147 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 310.00 | | 93 885.00 | 2 610 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 210.00 | 2 640 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 210.00 | 2 648 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 802.00 | | 2 224.00 | 5 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604 341.00 | | 91 661.00 | 2 604 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598.00 | 1 597.00 | | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 598.00 | 1 597.00 | | 3 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 599.00 | 81 599.00 | | 81 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 215 345.00 | 215 345.00 | | 215 345.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VI Groupe et associés | 147 997.00 | 147 997.00 | | 147 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 067.00 | 228 067.00 | | 228 067.00 |
VW T.V.A. | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 751.00 | 323 751.00 | | 323 751.00 |