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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 590.00 | 5 796.00 | 3 794.00 | 9 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670 352.00 | | 670 352.00 | 670 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 468.00 | 5 963.00 | 2 677 505.00 | 2 683 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 929.00 | | 339 929.00 | 339 929.00 |
BZ Autres créances | 230 838.00 | | 230 838.00 | 230 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 622 550.00 | | 622 550.00 | 622 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 793.00 | | 1 355 793.00 | 1 355 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 261.00 | 5 963.00 | 4 033 299.00 | 4 039 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
CU Autres participations | 1 998 659.00 | | 1 998 659.00 | 1 998 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 1 839 353.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 097.00 | 89 849.00 | | 294 097.00 |
DG Autres réserves | 354 803.00 | 937 776.00 | | 354 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 834.00 | 481 922.00 | | 520 834.00 |
DL TOTAL (I) | 3 869 734.00 | 3 348 900.00 | | 3 869 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 984.00 | 147 997.00 | | 66 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 954.00 | 14 663.00 | | 15 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 484.00 | 161 091.00 | | 78 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 565.00 | 323 751.00 | | 163 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 299.00 | 3 672 651.00 | | 4 033 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 565.00 | 323 751.00 | | 163 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 984.00 | | | 66 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 984.00 | | 95 287.00 | 2 648 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 803.00 | 2 673 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 803.00 | 2 683 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 026.00 | | 1 564.00 | 8 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640 791.00 | | 93 723.00 | 2 640 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 195.00 | 601.00 | | 5 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 195.00 | 601.00 | | 5 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 339 929.00 | 339 929.00 | | 339 929.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VC Groupe et associés | 184 750.00 | 184 750.00 | | 184 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VI Groupe et associés | 66 984.00 | 66 984.00 | | 66 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 944.00 | 587 944.00 | | 587 944.00 |
VW T.V.A. | 77 938.00 | 77 938.00 | | 77 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 565.00 | 163 565.00 | | 163 565.00 |