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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 721.00 | | 68 721.00 | 68 721.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 280.00 | 621.00 | 4 659.00 | 5 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 885.00 | 17 423.00 | 13 462.00 | 30 885.00 |
040 Immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 077.00 | 18 044.00 | 92 032.00 | 110 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
060 Stock marchandises | 104 386.00 | | 104 386.00 | 104 386.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
084 Disponibilités | 70 636.00 | | 70 636.00 | 70 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 016.00 | | 204 016.00 | 204 016.00 |
110 Total général Actif | 314 093.00 | 18 044.00 | 296 049.00 | 314 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 173 678.00 | 43 412.00 | | 173 678.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 675.00 | 242 924.00 | | 229 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 530.00 | 7 876.00 | | 20 530.00 |
230 Autres produits | 5 219.00 | 600.00 | | 5 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 103.00 | 294 812.00 | | 429 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 376.00 | 48 557.00 | | 154 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71 868.00 | -24 369.00 | | -71 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 131.00 | 31 234.00 | | 25 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 225.00 | 5 154.00 | | -9 225.00 |
242 Autres charges externes. | 88 742.00 | 67 255.00 | | 88 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 247.00 | 4 858.00 | | 9 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 078.00 | 127 120.00 | | 156 078.00 |
252 Charges sociales | 31 309.00 | 21 331.00 | | 31 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 592.00 | 1 115.00 | | 3 592.00 |
262 Autres charges | 521.00 | 403.00 | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 902.00 | 282 657.00 | | 387 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 201.00 | 12 155.00 | | 41 201.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 11.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 70.00 | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 405.00 | | 4 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 922.00 | 11 691.00 | | 36 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 858.00 | | | 858.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 223.00 | | | 97 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 670.00 | | | 80 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |