| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 721.00 | | 68 721.00 | 68 721.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 280.00 | 2 381.00 | 2 899.00 | 5 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 914.00 | 23 420.00 | 14 495.00 | 37 914.00 |
040 Immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 106.00 | 25 801.00 | 91 305.00 | 117 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
060 Stock marchandises | 65 011.00 | | 65 011.00 | 65 011.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
084 Disponibilités | 72 558.00 | | 72 558.00 | 72 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 899.00 | | 156 899.00 | 156 899.00 |
110 Total général Actif | 274 005.00 | 25 801.00 | 248 205.00 | 274 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 029.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 190.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 438.00 | 173 678.00 | | 186 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 388.00 | 229 675.00 | | 211 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 814.00 | 20 530.00 | | 3 814.00 |
230 Autres produits | 13 876.00 | 5 219.00 | | 13 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 517.00 | 429 103.00 | | 415 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 667.00 | 154 376.00 | | 70 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39 376.00 | -71 868.00 | | 39 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 946.00 | 25 131.00 | | 10 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 168.00 | -9 225.00 | | 9 168.00 |
242 Autres charges externes. | 88 762.00 | 88 742.00 | | 88 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 040.00 | 9 247.00 | | 8 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 262.00 | 156 078.00 | | 161 262.00 |
252 Charges sociales | 31 182.00 | 31 309.00 | | 31 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 756.00 | 3 592.00 | | 7 756.00 |
262 Autres charges | 606.00 | 521.00 | | 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 764.00 | 387 902.00 | | 427 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 247.00 | 41 201.00 | | -12 247.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 64.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 606.00 | 74.00 | | 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 269.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 836.00 | 36 922.00 | | -12 836.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 077.00 | | | 110 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 566.00 | | | 79 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |