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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 892.00 | 23 322.00 | 29 569.00 | 52 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 189.00 | 22 791.00 | 30 398.00 | 53 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 470.00 | 134 515.00 | 146 954.00 | 281 470.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 993.00 | | 114 993.00 | 114 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 046.00 | 180 629.00 | 322 416.00 | 503 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
BT Marchandises | 421 459.00 | | 421 459.00 | 421 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 055.00 | | 92 055.00 | 92 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
BZ Autres créances | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
CF Disponibilités | 78 987.00 | | 78 987.00 | 78 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 997.00 | | 721 997.00 | 721 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 044.00 | 180 629.00 | 1 044 414.00 | 1 225 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 379.00 | 796 558.00 | | 938 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 756.00 | 142 897.00 | | 167 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DH Report à nouveau | -678 488.00 | -511 459.00 | | -678 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 175.00 | -167 029.00 | | -227 175.00 |
DL TOTAL (I) | 201 747.00 | 262 243.00 | | 201 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 676.00 | 267 662.00 | | 481 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 118 970.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 800.00 | 111 902.00 | | 175 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 852.00 | 184 331.00 | | 184 852.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 370.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 667.00 | 683 237.00 | | 842 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 414.00 | 945 480.00 | | 1 044 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 003.00 | | 21 043.00 | 482 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 894.00 | | 7 998.00 | 44 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 615.00 | | 13 045.00 | 321 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 494.00 | | | 115 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 116.00 | 37 513.00 | | 143 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 994.00 | 4 328.00 | | 18 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 122.00 | 33 185.00 | | 124 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 800.00 | 175 800.00 | | 175 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 914.00 | 88 914.00 | | 88 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 994.00 | | 114 994.00 | 114 994.00 |
UX Autres créances clients | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
VB T. V. A. | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 676.00 | 65 581.00 | 416 095.00 | 481 676.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 559.00 | 79 066.00 | 115 494.00 | 194 559.00 |
VW T.V.A. | 90 722.00 | 90 722.00 | | 90 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 667.00 | 426 572.00 | 416 095.00 | 842 667.00 |