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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 892.00 | 30 296.00 | 22 595.00 | 52 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 189.00 | 28 107.00 | 25 081.00 | 53 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 470.00 | 161 889.00 | 119 581.00 | 281 470.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114 993.00 | | 114 993.00 | 114 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 546.00 | 220 293.00 | 282 252.00 | 502 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BT Marchandises | 599 234.00 | | 599 234.00 | 599 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 471.00 | | 100 471.00 | 100 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 879.00 | | 813 879.00 | 813 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 425.00 | 220 293.00 | 1 096 132.00 | 1 316 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 379.00 | 938 379.00 | | 938 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 756.00 | 167 756.00 | | 167 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DH Report à nouveau | -905 664.00 | -678 488.00 | | -905 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 655.00 | -227 175.00 | | -96 655.00 |
DL TOTAL (I) | 105 091.00 | 201 747.00 | | 105 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 403.00 | 481 676.00 | | 417 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 043.00 | 175 800.00 | | 403 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 592.00 | 184 852.00 | | 170 592.00 |
EA Autres dettes | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 040.00 | 842 667.00 | | 991 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 132.00 | 1 044 414.00 | | 1 096 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 046.00 | | | 503 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 114 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 502 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 892.00 | | | 52 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 660.00 | | | 334 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 494.00 | | | 115 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 630.00 | 39 664.00 | | 180 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 322.00 | 6 974.00 | | 23 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 307.00 | 32 690.00 | | 157 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 044.00 | 403 044.00 | | 403 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 876.00 | 79 876.00 | | 79 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 994.00 | | 114 994.00 | 114 994.00 |
UX Autres créances clients | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 550.00 | 105 550.00 | 300 000.00 | 405 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 126.00 | | | 76 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 816.00 | 39 822.00 | 114 994.00 | 154 816.00 |
VW T.V.A. | 87 228.00 | 87 228.00 | | 87 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 041.00 | 691 041.00 | 300 000.00 | 991 041.00 |