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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727 217.00 | 523 767.00 | 203 449.00 | 727 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 712.00 | 803.00 | 117 909.00 | 118 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 148.00 | 23 900.00 | 5 247.00 | 29 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 479.00 | 548 470.00 | 329 008.00 | 877 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 329.00 | | 207 329.00 | 207 329.00 |
BZ Autres créances | 57 816.00 | | 57 816.00 | 57 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 236 083.00 | | 236 083.00 | 236 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 976.00 | | 510 976.00 | 510 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 456.00 | 548 470.00 | 839 985.00 | 1 388 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 391 310.00 | 327 582.00 | | 391 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 874.00 | 71 287.00 | | 90 874.00 |
DL TOTAL (I) | 516 834.00 | 433 520.00 | | 516 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 895.00 | 93 696.00 | | 64 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 365.00 | 25 738.00 | | 35 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 081.00 | 10 468.00 | | 7 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 808.00 | 163 097.00 | | 215 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 150.00 | 293 000.00 | | 323 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 985.00 | 726 520.00 | | 839 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 818.00 | 234 308.00 | | 293 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 498.00 | | 2 045.00 | 755 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 757 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 29 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 020.00 | | | 728 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 188.00 | | 1 134.00 | 28 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -710.00 | | 911.00 | -710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 421.00 | 103 224.00 | 173.00 | 445 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 305.00 | 98 266.00 | | 426 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 116.00 | 4 958.00 | 173.00 | 19 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 746.00 | 88 746.00 | | 88 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 207 329.00 | 207 329.00 | | 207 329.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 743.00 | 35 411.00 | 29 332.00 | 64 743.00 |
VI Groupe et associés | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VP Divers | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 109.00 | 277 109.00 | | 277 109.00 |
VW T.V.A. | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 151.00 | 293 819.00 | 29 332.00 | 323 151.00 |