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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845 127.00 | 624 699.00 | 220 428.00 | 845 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 877.00 | 803.00 | 122 074.00 | 122 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 885.00 | 22 436.00 | 6 450.00 | 28 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 498.00 | 647 938.00 | 350 560.00 | 998 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 536.00 | | 386 536.00 | 386 536.00 |
BZ Autres créances | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 273 301.00 | | 273 301.00 | 273 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 710.00 | | 713 710.00 | 713 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 208.00 | 647 938.00 | 1 064 270.00 | 1 712 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 473 835.00 | 391 310.00 | | 473 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 336.00 | 90 874.00 | | 208 336.00 |
DL TOTAL (I) | 716 821.00 | 516 834.00 | | 716 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 399.00 | 64 896.00 | | 29 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 283.00 | 35 365.00 | | 42 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 567.00 | 7 081.00 | | 13 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 655.00 | 215 809.00 | | 258 655.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 449.00 | 323 151.00 | | 347 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 270.00 | 839 985.00 | | 1 064 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 449.00 | 323 151.00 | | 347 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 480.00 | | 129 104.00 | 877 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802.00 | 1 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 086.00 | 998 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 284.00 | 28 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 930.00 | | 122 074.00 | 845 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 148.00 | | 7 021.00 | 29 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402.00 | | 8.00 | 2 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 471.00 | 106 200.00 | 6 733.00 | 548 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 571.00 | 100 931.00 | | 524 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 900.00 | 5 268.00 | 6 733.00 | 23 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 850.00 | 102 850.00 | | 102 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 386 536.00 | 386 536.00 | | 386 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VI Groupe et associés | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
VP Divers | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 832.00 | 441 832.00 | | 441 832.00 |
VW T.V.A. | 75 832.00 | 75 832.00 | | 75 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 449.00 | 347 449.00 | | 347 449.00 |