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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 425.00 | 66 942.00 | 35 483.00 | 102 425.00 |
040 Immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 487.00 | 66 942.00 | 94 545.00 | 161 487.00 |
060 Stock marchandises | 76 435.00 | | 76 435.00 | 76 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 041.00 | | 65 041.00 | 65 041.00 |
072 Créances – Autres | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
084 Disponibilités | 151 120.00 | | 151 120.00 | 151 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 063.00 | | 351 063.00 | 351 063.00 |
110 Total général Actif | 512 550.00 | 66 942.00 | 445 608.00 | 512 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 796.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 917.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 172.00 | | | 155 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |