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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 174.00 | 76 339.00 | 44 835.00 | 121 174.00 |
040 Immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 236.00 | 76 339.00 | 103 897.00 | 180 236.00 |
060 Stock marchandises | 64 417.00 | | 64 417.00 | 64 417.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 921.00 | 1 734.00 | 45 187.00 | 46 921.00 |
072 Créances – Autres | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
084 Disponibilités | 106 427.00 | | 106 427.00 | 106 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 672.00 | 1 734.00 | 269 937.00 | 271 672.00 |
110 Total général Actif | 451 907.00 | 78 073.00 | 373 835.00 | 451 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 207.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 619.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 487.00 | | | 161 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |