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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AH Fonds commercial | 272 735.00 | | 272 735.00 | 272 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 663.00 | 30 379.00 | 1 283.00 | 31 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 993.00 | 148 408.00 | 51 586.00 | 199 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 720.00 | 179 334.00 | 392 386.00 | 571 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BT Marchandises | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CF Disponibilités | 152 876.00 | | 152 876.00 | 152 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 526.00 | | 182 526.00 | 182 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 246.00 | 179 334.00 | 574 912.00 | 754 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 882.00 | | | 56 882.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 446.00 | 148 269.00 | | 210 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 312.00 | 67 177.00 | | 70 312.00 |
DL TOTAL (I) | 335 758.00 | 270 446.00 | | 335 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 369.00 | 95 505.00 | | 114 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 1 410.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 689.00 | 40 450.00 | | 61 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 496.00 | 38 696.00 | | 59 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 154.00 | 176 060.00 | | 239 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 912.00 | 446 506.00 | | 574 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 928.00 | 120 700.00 | | 162 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 516.00 | | 3 204.00 | 568 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | 273 282.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 282.00 | | | 273 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 963.00 | | 2 694.00 | 228 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 271.00 | | 511.00 | 66 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 631.00 | 22 703.00 | | 156 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 084.00 | 22 703.00 | | 156 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 689.00 | 61 689.00 | | 61 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 369.00 | 38 143.00 | 76 226.00 | 114 369.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 288.00 | 72 288.00 | | 72 288.00 |
VW T.V.A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 154.00 | 162 928.00 | 76 226.00 | 239 154.00 |