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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AH Fonds commercial | 272 735.00 | | 272 735.00 | 272 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 532.00 | 30 216.00 | 2 315.00 | 32 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 198.00 | 170 889.00 | 45 309.00 | 216 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 422.00 | 201 653.00 | 388 769.00 | 590 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BT Marchandises | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 52 121.00 | | 52 121.00 | 52 121.00 |
CF Disponibilités | 220 285.00 | | 220 285.00 | 220 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 683.00 | | 292 683.00 | 292 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 105.00 | 201 653.00 | 681 452.00 | 883 105.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 275 758.00 | 210 446.00 | | 275 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 047.00 | 70 312.00 | | 111 047.00 |
DL TOTAL (I) | 441 805.00 | 335 758.00 | | 441 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 739.00 | 114 369.00 | | 36 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 192.00 | 3 600.00 | | 5 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 307.00 | 61 689.00 | | 65 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 409.00 | 59 496.00 | | 132 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 647.00 | 239 154.00 | | 239 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 452.00 | 574 912.00 | | 681 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 072.00 | 162 928.00 | | 238 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 720.00 | | 21 564.00 | 571 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 863.00 | 590 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 863.00 | 248 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 282.00 | | | 273 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 656.00 | | 19 937.00 | 231 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 782.00 | | 1 627.00 | 66 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 334.00 | 24 529.00 | 2 211.00 | 179 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 787.00 | 24 529.00 | 2 211.00 | 178 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 307.00 | 65 307.00 | | 65 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 204.00 | 83 204.00 | | 83 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 739.00 | 35 164.00 | 1 575.00 | 36 739.00 |
VI Groupe et associés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 631.00 | | | 77 631.00 |
VP Divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 449.00 | 112 449.00 | | 112 449.00 |
VW T.V.A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 647.00 | 238 072.00 | 1 575.00 | 239 647.00 |