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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 4 183.00 | 22 817.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 097.00 | 103 923.00 | 158 174.00 | 262 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 378.00 | 431 325.00 | 282 052.00 | 713 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 003.00 | 546 760.00 | 584 243.00 | 1 131 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 715.00 | | 125 715.00 | 125 715.00 |
BZ Autres créances | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CF Disponibilités | 53 331.00 | | 53 331.00 | 53 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 462.00 | | 198 462.00 | 198 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 465.00 | 546 760.00 | 782 705.00 | 1 329 465.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 180 022.00 | | | 180 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
DL TOTAL (I) | 291 886.00 | | | 291 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 179.00 | | | 294 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 465.00 | | | 86 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 820.00 | | | 490 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 705.00 | | | 782 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 305.00 | | | 273 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 219.00 | | 251 650.00 | 916 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 865.00 | 1 131 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 865.00 | 1 002 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 629.00 | | | 127 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 690.00 | | 251 650.00 | 787 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 839.00 | 107 288.00 | 4 367.00 | 443 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 326.00 | 3.00 | | 7 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 514.00 | 107 285.00 | 4 367.00 | 436 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 124 109.00 | 124 109.00 | | 124 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 179.00 | 76 664.00 | 212 993.00 | 294 179.00 |
VI Groupe et associés | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 485.00 | | | 160 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 470.00 | 143 670.00 | 800.00 | 144 470.00 |
VW T.V.A. | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 820.00 | 273 305.00 | 212 993.00 | 490 820.00 |