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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 6 316.00 | 20 684.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 097.00 | 144 685.00 | 117 412.00 | 262 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 370.00 | 513 991.00 | 220 380.00 | 734 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 996.00 | 672 321.00 | 479 675.00 | 1 151 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 279.00 | | 107 279.00 | 107 279.00 |
BZ Autres créances | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CF Disponibilités | 56 513.00 | | 56 513.00 | 56 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 062.00 | | 186 062.00 | 186 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 058.00 | 672 321.00 | 665 737.00 | 1 338 058.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 212 686.00 | | | 212 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 417.00 | | | -23 417.00 |
DL TOTAL (I) | 268 468.00 | | | 268 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 652.00 | | | 217 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 456.00 | | | 112 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 269.00 | | | 397 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 737.00 | | | 665 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 819.00 | | | 261 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 760.00 | 126 917.00 | 1 356.00 | 546 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 431.00 | 126 917.00 | 1 356.00 | 539 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 456.00 | 112 456.00 | | 112 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 652.00 | 82 203.00 | 133 174.00 | 217 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 821.00 | 127 821.00 | | 127 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 621.00 | 127 821.00 | 800.00 | 128 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 269.00 | 261 819.00 | 133 174.00 | 397 269.00 |