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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 197.00 | 8 124.00 | 5 073.00 | 13 197.00 |
040 Immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 296.00 | 8 124.00 | 53 172.00 | 61 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
072 Créances – Autres | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
084 Disponibilités | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 325.00 | | 109 325.00 | 109 325.00 |
110 Total général Actif | 170 621.00 | 8 124.00 | 162 497.00 | 170 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 220.00 | |
172 Autres dettes | | | 209 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 450.00 | 122 278.00 | | 205 450.00 |
222 Production stockée | -460.00 | 8 565.00 | | -460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 737.00 | 12 300.00 | | 8 737.00 |
230 Autres produits | 1 508.00 | 6.00 | | 1 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 235.00 | 143 149.00 | | 215 235.00 |
242 Autres charges externes. | 82 262.00 | 45 676.00 | | 82 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | 2 294.00 | | 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 650.00 | 97 638.00 | | 124 650.00 |
252 Charges sociales | 13 679.00 | 13 010.00 | | 13 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 183.00 | 1 275.00 | | 1 183.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 530.00 | 159 909.00 | | 222 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 295.00 | -16 760.00 | | -7 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 671.00 | 18 299.00 | | 2 671.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 53.00 | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 686.00 | 1 486.00 | | -4 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 474.00 | | | 11 474.00 |