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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 054.00 | 10 327.00 | 7 726.00 | 18 054.00 |
040 Immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 353.00 | 10 327.00 | 57 026.00 | 67 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 371.00 | | 70 371.00 | 70 371.00 |
072 Créances – Autres | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
084 Disponibilités | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 829.00 | | 128 829.00 | 128 829.00 |
110 Total général Actif | 196 182.00 | 10 327.00 | 185 855.00 | 196 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -103 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 303.00 | 197 032.00 | | 332 303.00 |
222 Production stockée | -190.00 | -460.00 | | -190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 152.00 | 8 737.00 | | 76 152.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 1 508.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 366.00 | 206 817.00 | | 408 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -320.00 | | |
242 Autres charges externes. | 116 967.00 | 81 106.00 | | 116 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 219.00 | 749.00 | | 4 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260 261.00 | 138 899.00 | | 260 261.00 |
252 Charges sociales | 19 291.00 | 13 836.00 | | 19 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 204.00 | 1 183.00 | | 2 204.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 958.00 | 235 460.00 | | 402 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 408.00 | -28 643.00 | | 5 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 315.00 | 2 671.00 | | 2 315.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 32.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 721.00 | 29.00 | | 2 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 951.00 | -26 034.00 | | 4 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 296.00 | | | 61 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 076.00 | | | 12 076.00 |