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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 582.00 | 3 782.00 | 800.00 | 4 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 500.00 | 12 156.00 | 13 344.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 354.00 | 37 470.00 | 84 884.00 | 122 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 436.00 | 53 408.00 | 105 028.00 | 158 436.00 |
BT Marchandises | 347 613.00 | | 347 613.00 | 347 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 902.00 | | 346 902.00 | 346 902.00 |
BZ Autres créances | 109 085.00 | | 109 085.00 | 109 085.00 |
CF Disponibilités | 570 305.00 | | 570 305.00 | 570 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 587.00 | | 1 375 587.00 | 1 375 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 023.00 | 53 408.00 | 1 480 614.00 | 1 534 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 445 400.00 | 1 445 400.00 | | 1 445 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
DH Report à nouveau | -596 187.00 | -315 644.00 | | -596 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 701.00 | -280 543.00 | | 33 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 315.00 | 999 614.00 | | 1 033 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 470.00 | 13 611.00 | | 63 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 716.00 | 253 652.00 | | 234 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 007.00 | 21 035.00 | | 110 007.00 |
EA Autres dettes | 37 642.00 | 1 413.00 | | 37 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 300.00 | 289 711.00 | | 447 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 614.00 | 1 289 325.00 | | 1 480 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 505.00 | 289 711.00 | | 407 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 188.00 | 36 064.00 | 1 094 252.00 | 1 058 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 188.00 | 36 064.00 | 1 094 252.00 | 1 058 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 5.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 25 591.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 909.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 283.00 | 579 690.00 | | 1 111 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 583.00 | 860 233.00 | | 1 077 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 701.00 | -280 543.00 | | 33 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 331.00 | | 73 106.00 | 85 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 748.00 | | 73 106.00 | 74 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 326.00 | 21 083.00 | | 32 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | 533.00 | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 077.00 | 20 549.00 | | 29 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 716.00 | 234 716.00 | | 234 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 143.00 | 54 143.00 | | 54 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 346 902.00 | 346 902.00 | | 346 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 470.00 | 23 675.00 | 39 795.00 | 63 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 109.00 | 90 109.00 | | 90 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 668.00 | 457 668.00 | 6 000.00 | 463 668.00 |
VW T.V.A. | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |