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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 582.00 | 4 316.00 | 267.00 | 4 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 900.00 | 16 208.00 | 12 692.00 | 28 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 727.00 | 67 117.00 | 142 609.00 | 209 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 568.00 | 87 641.00 | 172 927.00 | 260 568.00 |
BT Marchandises | 636 535.00 | | 636 535.00 | 636 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 919.00 | | 66 919.00 | 66 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 467.00 | | 561 467.00 | 561 467.00 |
BZ Autres créances | 68 417.00 | | 68 417.00 | 68 417.00 |
CF Disponibilités | 190 443.00 | | 190 443.00 | 190 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 227.00 | | 1 541 227.00 | 1 541 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 795.00 | 87 641.00 | 1 714 154.00 | 1 801 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 445 400.00 | 1 445 400.00 | | 1 445 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
DH Report à nouveau | -562 486.00 | -596 187.00 | | -562 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 665.00 | 33 701.00 | | 130 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 980.00 | 1 033 315.00 | | 1 163 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 488.00 | 63 470.00 | | 93 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 146.00 | 234 716.00 | | 247 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 647.00 | 110 007.00 | | 139 647.00 |
EA Autres dettes | 69 894.00 | 37 642.00 | | 69 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 174.00 | 447 300.00 | | 550 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 154.00 | 1 480 614.00 | | 1 714 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 004 315.00 | |
FD Production vendue biens | | | 119 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 123 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 040.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 629.00 | | | 67 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 848.00 | 85.00 | | 53 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 782.00 | -85.00 | | 13 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 649.00 | 1 111 283.00 | | 2 215 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 986.00 | 1 077 582.00 | | 2 084 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 665.00 | 33 701.00 | | 130 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 408.00 | 46 040.00 | 11 807.00 | 53 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 782.00 | 533.00 | | 3 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 626.00 | 45 506.00 | 11 807.00 | 49 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 146.00 | 247 146.00 | | 247 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 647.00 | 139 647.00 | | 139 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 894.00 | 69 894.00 | | 69 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
UX Autres créances clients | 561 467.00 | 561 467.00 | | 561 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 488.00 | 46 810.00 | 46 678.00 | 93 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 313.00 | | | 68 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 689.00 | 647 330.00 | 17 359.00 | 664 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 174.00 | 503 497.00 | 46 678.00 | 550 174.00 |