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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 099.00 | 6 495.00 | 3 604.00 | 10 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 653.00 | 3 834.00 | 2 819.00 | 6 653.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 552.00 | 10 329.00 | 7 223.00 | 17 552.00 |
060 Stock marchandises | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
072 Créances – Autres | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
110 Total général Actif | 38 156.00 | 10 329.00 | 27 827.00 | 38 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 103.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 111.00 | 29 114.00 | | 39 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 300.00 | 30 575.00 | | 22 300.00 |
230 Autres produits | 4 504.00 | 1.00 | | 4 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 915.00 | 59 690.00 | | 65 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 559.00 | 32 441.00 | | 37 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 274.00 | 228.00 | | 2 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 376.00 | -3 250.00 | | -1 376.00 |
242 Autres charges externes. | 25 545.00 | 22 666.00 | | 25 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | 1 020.00 | | 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 839.00 | 1 405.00 | | 1 839.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 825.00 | 54 510.00 | | 66 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -910.00 | 5 180.00 | | -910.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 27.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 667.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -913.00 | 4 486.00 | | -913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 409.00 | | | 10 409.00 |