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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 299.00 | 8 248.00 | 5 051.00 | 13 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 653.00 | 4 668.00 | 1 985.00 | 6 653.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 752.00 | 12 916.00 | 7 836.00 | 20 752.00 |
060 Stock marchandises | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
110 Total général Actif | 41 745.00 | 12 916.00 | 28 829.00 | 41 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 682.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 088.00 | 39 111.00 | | 57 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 550.00 | 22 300.00 | | 34 550.00 |
230 Autres produits | 1 097.00 | 4 504.00 | | 1 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 735.00 | 65 915.00 | | 92 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 359.00 | 37 559.00 | | 35 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 049.00 | 2 274.00 | | 20 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -867.00 | -1 376.00 | | -867.00 |
242 Autres charges externes. | 23 844.00 | 25 545.00 | | 23 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 980.00 | | 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
252 Charges sociales | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 587.00 | 1 839.00 | | 2 587.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 425.00 | 66 825.00 | | 95 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 690.00 | -910.00 | | -2 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 694.00 | -913.00 | | -2 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 344.00 | | | 12 344.00 |