| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 92.00 | 1 708.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 557.00 | 2 753.00 | 55 804.00 | 58 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 432.00 | 2 845.00 | 57 587.00 | 60 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 495.00 | | 175 495.00 | 175 495.00 |
BZ Autres créances | 60 414.00 | | 60 414.00 | 60 414.00 |
CF Disponibilités | 157 771.00 | | 157 771.00 | 157 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 005.00 | | 395 005.00 | 395 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 438.00 | 2 845.00 | 452 593.00 | 455 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 494.00 | 72 376.00 | | 96 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 745.00 | 24 118.00 | | 10 745.00 |
DL TOTAL (I) | 108 339.00 | 97 594.00 | | 108 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 785.00 | | 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 486.00 | 3 000.00 | | 12 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 089.00 | 169 808.00 | | 204 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 210.00 | 72 106.00 | | 125 210.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 253.00 | 245 700.00 | | 344 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 593.00 | 343 294.00 | | 452 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 253.00 | 245 700.00 | | 344 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 652.00 | | -7 652.00 | -7 652.00 |
FG Production vendue services | 1 132 966.00 | | 1 132 966.00 | 1 132 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 314.00 | | 1 125 314.00 | 1 125 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | 1 891.00 | | 2 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 622.00 | 21 616.00 | | 8 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 745.00 | 23 507.00 | | 10 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 745.00 | -7 673.00 | | -10 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 4 590.00 | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 356.00 | 997 946.00 | | 1 139 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 610.00 | 973 828.00 | | 1 128 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 745.00 | 24 118.00 | | 10 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 889.00 | | 59 167.00 | 9 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 623.00 | 60 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 623.00 | 60 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 814.00 | | 59 167.00 | 9 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397.00 | 2 448.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | 2 448.00 | | 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 090.00 | 204 090.00 | | 204 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 275.00 | 68 275.00 | | 68 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 175 496.00 | 175 496.00 | | 175 496.00 |
VB T. V. A. | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 310.00 | 237 310.00 | | 237 310.00 |
VW T.V.A. | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 767.00 | 331 767.00 | | 331 767.00 |