| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 7.00 | 793.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 272.00 | 1 528.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 719.00 | 7 749.00 | 63 970.00 | 71 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 294.00 | 8 028.00 | 67 266.00 | 75 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 976.00 | | 115 976.00 | 115 976.00 |
BZ Autres créances | 86 163.00 | | 86 163.00 | 86 163.00 |
CF Disponibilités | 169 592.00 | | 169 592.00 | 169 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 981.00 | | 372 981.00 | 372 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 275.00 | 8 028.00 | 440 248.00 | 448 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 975.00 | | | 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 240.00 | 96 494.00 | | 107 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 602.00 | 10 745.00 | | 32 602.00 |
DL TOTAL (I) | 140 942.00 | 108 340.00 | | 140 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | 887.00 | | 1 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 450.00 | 204 090.00 | | 99 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 116.00 | 125 211.00 | | 158 116.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 1 580.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 306.00 | 344 254.00 | | 299 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 248.00 | 452 593.00 | | 440 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 306.00 | | | 299 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 974.00 | | -2 974.00 | -2 974.00 |
FG Production vendue services | 1 123 897.00 | | 1 123 897.00 | 1 123 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 923.00 | | 1 120 923.00 | 1 120 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 588.00 | 12 526.00 | | 21 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | 160.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 406.00 | 2 123.00 | | 4 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 729.00 | 8 623.00 | | 8 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 135.00 | 10 746.00 | | 13 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 135.00 | -10 746.00 | | -13 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 638.00 | 2 907.00 | | 9 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 515.00 | 1 139 356.00 | | 1 142 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 913.00 | 1 128 611.00 | | 1 109 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 602.00 | 10 745.00 | | 32 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 659.00 | 5 641.00 | | 8 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 357.00 | | 26 237.00 | 60 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 75 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 73 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 357.00 | | 24 462.00 | 60 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845.00 | 7 754.00 | 2 571.00 | 2 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | 7 747.00 | 2 571.00 | 2 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 450.00 | 99 450.00 | | 99 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 017.00 | 99 017.00 | | 99 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 115 976.00 | 115 976.00 | | 115 976.00 |
VB T. V. A. | 81 935.00 | 81 935.00 | | 81 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VP Divers | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 364.00 | 204 364.00 | | 204 364.00 |
VW T.V.A. | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 819.00 | 286 819.00 | | 286 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 698.00 | 3 921.00 | | 6 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 933.00 | 1 672.00 | | 3 933.00 |
ST Autres comptes | 90 439.00 | 84 565.00 | | 90 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 732.00 | 3 544.00 | | 11 732.00 |
YT Sous‐traitance | 439 643.00 | 627 328.00 | | 439 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | -257.00 | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 212.00 | 3 664.00 | | 7 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 653.00 | 96 466.00 | | 45 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 171.00 | 88 799.00 | | 77 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 747.00 | 717 109.00 | | 545 747.00 |