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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 950.00 | 17 978.00 | 11 972.00 | 29 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 367.00 | 13 833.00 | 28 534.00 | 42 367.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 582.00 | 31 811.00 | 58 771.00 | 90 582.00 |
BT Marchandises | 135 271.00 | | 135 271.00 | 135 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 103.00 | 6 301.00 | 201 802.00 | 208 103.00 |
BZ Autres créances | 243 366.00 | | 243 366.00 | 243 366.00 |
CF Disponibilités | 100 999.00 | | 100 999.00 | 100 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 989.00 | 6 301.00 | 681 689.00 | 687 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 572.00 | 38 112.00 | 740 460.00 | 778 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 023.00 | 119 023.00 | | 119 023.00 |
DH Report à nouveau | -51 818.00 | | | -51 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 994.00 | -51 818.00 | | -2 994.00 |
DL TOTAL (I) | 64 211.00 | 67 205.00 | | 64 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 082.00 | 108 353.00 | | 282 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 316.00 | 11 316.00 | | 6 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 330.00 | 480 595.00 | | 283 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 116.00 | 41 553.00 | | 64 116.00 |
EA Autres dettes | 40 405.00 | 43 545.00 | | 40 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 249.00 | 685 362.00 | | 676 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 460.00 | 752 566.00 | | 740 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 586.00 | | | 433 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 757.00 | | 825.00 | 92 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 18 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 90 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 492.00 | | 825.00 | 71 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 650.00 | 10 161.00 | 31 811.00 | 21 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 650.00 | 10 161.00 | 31 811.00 | 21 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 330.00 | 283 330.00 | | 283 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 116.00 | 64 116.00 | | 64 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
UX Autres créances clients | 208 103.00 | 208 103.00 | | 208 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 082.00 | 39 419.00 | 242 663.00 | 282 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -197 237.00 | | | -197 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 366.00 | 243 366.00 | | 243 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 984.00 | 451 719.00 | 18 266.00 | 469 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 249.00 | 433 586.00 | 242 663.00 | 676 249.00 |