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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 664.00 | 842.00 | 5 821.00 | 6 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 949.00 | 23 967.00 | 5 982.00 | 29 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 422.00 | 18 819.00 | 35 603.00 | 54 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 302.00 | 43 629.00 | 65 672.00 | 109 302.00 |
BT Marchandises | 133 767.00 | | 133 767.00 | 133 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 966.00 | 6 300.00 | 203 665.00 | 209 966.00 |
BZ Autres créances | 240 694.00 | | 240 694.00 | 240 694.00 |
CF Disponibilités | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 616 488.00 | 6 300.00 | 610 188.00 | 616 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 791.00 | 49 930.00 | 675 860.00 | 725 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 023.00 | 119 023.00 | | 119 023.00 |
DH Report à nouveau | -54 812.00 | -51 818.00 | | -54 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 610.00 | -2 994.00 | | -29 610.00 |
DL TOTAL (I) | 34 600.00 | 64 211.00 | | 34 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 983.00 | 282 082.00 | | 253 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 6 316.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 483.00 | 283 330.00 | | 266 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 148.00 | 64 116.00 | | 75 148.00 |
EA Autres dettes | 45 328.00 | 40 405.00 | | 45 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 260.00 | 676 249.00 | | 641 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 860.00 | 740 460.00 | | 675 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 277.00 | 433 586.00 | | 387 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 582.00 | | 18 720.00 | 90 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 316.00 | | 12 056.00 | 72 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 811.00 | 11 818.00 | | 31 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 842.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 811.00 | 10 976.00 | | 31 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 483.00 | 266 483.00 | | 266 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
UX Autres créances clients | 209 966.00 | 209 966.00 | | 209 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VC Groupe et associés | 121 695.00 | 121 695.00 | | 121 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 983.00 | | | 253 983.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VP Divers | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 156.00 | 90 156.00 | | 90 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 926.00 | 450 660.00 | 18 265.00 | 468 926.00 |
VW T.V.A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 260.00 | 387 277.00 | | 641 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
ST Autres comptes | 144 783.00 | | | 144 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 080.00 | | | 82 080.00 |
YT Sous‐traitance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 336.00 | | | 284 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 065.00 | | | 199 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 130.00 | | | 244 130.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |