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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 2 174.00 | 11 826.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 10 840.00 | 1 858.00 | 8 982.00 | 10 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 567.00 | 378.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 644.00 | 18 863.00 | 6 781.00 | 25 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 224.00 | 23 461.00 | 34 763.00 | 58 224.00 |
BT Marchandises | 1 342 086.00 | | 1 342 086.00 | 1 342 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 315.00 | 6 608.00 | 211 707.00 | 218 315.00 |
BZ Autres créances | 190 528.00 | | 190 528.00 | 190 528.00 |
CF Disponibilités | 74 924.00 | | 74 924.00 | 74 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 825.00 | 6 608.00 | 1 845 217.00 | 1 851 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 049.00 | 30 069.00 | 1 879 980.00 | 1 910 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 500 069.00 | 445 543.00 | | 500 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 916.00 | 54 526.00 | | 246 916.00 |
DL TOTAL (I) | 748 635.00 | 501 719.00 | | 748 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 185.00 | 332 782.00 | | 200 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 786.00 | 57 180.00 | | 24 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 963.00 | 30 517.00 | | 112 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 912.00 | 196 812.00 | | 229 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 339.00 | 141 975.00 | | 378 339.00 |
EA Autres dettes | 185 159.00 | 278 535.00 | | 185 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 345.00 | 1 037 801.00 | | 1 131 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 980.00 | 1 539 520.00 | | 1 879 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 345.00 | 1 037 801.00 | | 1 131 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 030.00 | | 28 194.00 | 30 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 835.00 | | 8 594.00 | 28 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | 5 600.00 | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 058.00 | 10 403.00 | | 13 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 058.00 | 8 230.00 | | 13 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 972.00 | 636.00 | | 5 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 972.00 | 636.00 | | 5 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 972.00 | 636.00 | | 5 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 912.00 | 229 912.00 | | 229 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 586.00 | 80 586.00 | | 80 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 159.00 | 185 159.00 | | 185 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 211 026.00 | 211 026.00 | | 211 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VB T. V. A. | 152 532.00 | 152 532.00 | | 152 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 105.00 | 200 105.00 | | 200 105.00 |
VI Groupe et associés | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 353.00 | 418 353.00 | | 418 353.00 |
VW T.V.A. | 216 952.00 | 216 952.00 | | 216 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 382.00 | 1 018 382.00 | | 1 018 382.00 |