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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 6 840.00 | 7 159.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 10 839.00 | 2 941.00 | 7 898.00 | 10 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 882.00 | 63.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 485.00 | 21 656.00 | 10 829.00 | 32 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 816.00 | 32 320.00 | 33 495.00 | 65 816.00 |
BT Marchandises | 1 433 510.00 | | 1 433 510.00 | 1 433 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 684.00 | 6 608.00 | 99 076.00 | 105 684.00 |
BZ Autres créances | 398 917.00 | | 398 917.00 | 398 917.00 |
CF Disponibilités | 79 162.00 | | 79 162.00 | 79 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 983.00 | 6 608.00 | 2 019 375.00 | 2 025 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 799.00 | 38 928.00 | 2 052 870.00 | 2 091 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 746 985.00 | 500 069.00 | | 746 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 033.00 | 246 916.00 | | 139 033.00 |
DL TOTAL (I) | 887 669.00 | 748 635.00 | | 887 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 288.00 | 200 185.00 | | 231 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 287.00 | 24 786.00 | | 50 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 598.00 | 112 962.00 | | 61 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 916.00 | 194 245.00 | | 224 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 996.00 | 378 338.00 | | 573 996.00 |
EA Autres dettes | 23 115.00 | 183 792.00 | | 23 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 201.00 | 1 094 311.00 | | 1 165 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 870.00 | 1 842 947.00 | | 2 052 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 121.00 | 981 348.00 | | 918 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 461.00 | 8 859.00 | | 23 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | 4 667.00 | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 288.00 | 4 193.00 | | 21 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 916.00 | 224 916.00 | | 224 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 695.00 | 69 695.00 | | 69 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 98 395.00 | 98 395.00 | | 98 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VB T. V. A. | 394 707.00 | 394 707.00 | | 394 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 288.00 | 45 806.00 | 185 483.00 | 231 288.00 |
VI Groupe et associés | 50 287.00 | 50 287.00 | | 50 287.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 781.00 | 514 781.00 | | 514 781.00 |
VW T.V.A. | 425 231.00 | 425 231.00 | | 425 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 604.00 | 918 121.00 | 185 483.00 | 1 103 604.00 |