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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 272.00 | 1 541.00 | 2 731.00 | 4 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 182.00 | 41 222.00 | 28 960.00 | 70 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 468.00 | 32 612.00 | 55 856.00 | 88 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 121.00 | 75 375.00 | 87 746.00 | 163 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 281.00 | 42 782.00 | 115 499.00 | 158 281.00 |
BZ Autres créances | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CF Disponibilités | 489 253.00 | | 489 253.00 | 489 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 808.00 | 42 782.00 | 627 026.00 | 669 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 929.00 | 118 157.00 | 714 772.00 | 832 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 167 816.00 | 84 723.00 | | 167 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 589.00 | 83 093.00 | | 95 589.00 |
DL TOTAL (I) | 279 904.00 | 184 316.00 | | 279 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 128.00 | 63 612.00 | | 63 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 940.00 | 24 833.00 | | 70 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 120.00 | 199 072.00 | | 200 120.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | 315.00 | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 868.00 | 288 660.00 | | 434 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 772.00 | 472 975.00 | | 714 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 868.00 | 288 660.00 | | 336 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 812.00 | | 35 310.00 | 127 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 340.00 | | 35 310.00 | 123 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 200.00 | 21 175.00 | | 54 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 855.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 514.00 | 20 320.00 | | 53 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 940.00 | 70 940.00 | | 70 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 226.00 | 106 226.00 | | 106 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 156 201.00 | 156 201.00 | | 156 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 000.00 | | 95 936.00 | 98 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 128.00 | 63 128.00 | | 63 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 705.00 | 168 705.00 | | 168 705.00 |
VW T.V.A. | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 868.00 | 336 868.00 | 95 936.00 | 434 868.00 |