| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 272.00 | 2 396.00 | 1 876.00 | 4 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 616.00 | 50 150.00 | 26 466.00 | 76 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 211.00 | 46 139.00 | 71 072.00 | 117 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 198 149.00 | 98 685.00 | 99 464.00 | 198 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 748.00 | 27 000.00 | 176 748.00 | 203 748.00 |
BZ Autres créances | 462 990.00 | | 462 990.00 | 462 990.00 |
CF Disponibilités | 121 720.00 | | 121 720.00 | 121 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 429.00 | 27 000.00 | 805 429.00 | 832 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 579.00 | 125 685.00 | 904 893.00 | 1 030 579.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 233 404.00 | 167 816.00 | | 233 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 947.00 | 95 589.00 | | 150 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
DL TOTAL (I) | 405 340.00 | 279 904.00 | | 405 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 304.00 | 63 128.00 | | 17 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 986.00 | 70 940.00 | | 104 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 893.00 | 200 120.00 | | 278 893.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 2 680.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 553.00 | 434 868.00 | | 499 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 893.00 | 714 772.00 | | 904 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 121.00 | | 37 637.00 | 163 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 612.00 | 198 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 412.00 | 193 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 649.00 | | 37 587.00 | 158 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 50.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 375.00 | 24 560.00 | 1 250.00 | 75 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 855.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 834.00 | 23 705.00 | 1 250.00 | 73 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 782.00 | | 15 782.00 | 42 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 782.00 | | 15 782.00 | 42 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 782.00 | | 15 782.00 | 42 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 986.00 | 104 986.00 | | 104 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 111.00 | 148 111.00 | | 148 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 124.00 | 55 124.00 | | 55 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 201 668.00 | 201 668.00 | | 201 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 000.00 | 22 268.00 | 75 732.00 | 98 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 921.00 | 443 921.00 | | 443 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 270.00 | 698 270.00 | | 698 270.00 |
VW T.V.A. | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 553.00 | 423 821.00 | 75 732.00 | 499 553.00 |