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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 156.00 | 6 244.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 1 121.00 | 87.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 607.00 | 1 277.00 | 6 330.00 | 7 607.00 |
BT Marchandises | 185 814.00 | | 185 814.00 | 185 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 720.00 | | 329 720.00 | 329 720.00 |
BZ Autres créances | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CF Disponibilités | 148 563.00 | | 148 563.00 | 148 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 071.00 | | 670 071.00 | 670 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 679.00 | 1 277.00 | 676 401.00 | 677 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 481.00 | 77 739.00 | | 145 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 093.00 | 67 742.00 | | 232 093.00 |
DL TOTAL (I) | 394 074.00 | 161 981.00 | | 394 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 582.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 101.00 | 63 114.00 | | 195 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 488.00 | 9 138.00 | | 73 488.00 |
EA Autres dettes | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 327.00 | 72 833.00 | | 282 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 401.00 | 234 814.00 | | 676 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 327.00 | 72 833.00 | | 282 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207.00 | | 6 400.00 | 1 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | | 6 400.00 | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718.00 | 559.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | 559.00 | | 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 101.00 | 195 101.00 | | 195 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 488.00 | 73 488.00 | | 73 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
UX Autres créances clients | 329 720.00 | 329 720.00 | | 329 720.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 695.00 | 335 695.00 | | 335 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 327.00 | 282 327.00 | | 282 327.00 |