| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 1 436.00 | 4 964.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 470.00 | 2 161.00 | 12 309.00 | 14 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 870.00 | 3 598.00 | 17 272.00 | 20 870.00 |
BT Marchandises | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 436.00 | | 527 436.00 | 527 436.00 |
BZ Autres créances | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CF Disponibilités | 104 477.00 | | 104 477.00 | 104 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 240.00 | | 927 240.00 | 927 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 110.00 | 3 598.00 | 944 512.00 | 948 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 377 574.00 | 145 481.00 | | 377 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 152.00 | 232 093.00 | | 296 152.00 |
DL TOTAL (I) | 690 226.00 | 394 074.00 | | 690 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 100.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 620.00 | 195 101.00 | | 205 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 866.00 | 73 488.00 | | 44 866.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 13 638.00 | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 286.00 | 282 327.00 | | 254 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 512.00 | 676 401.00 | | 944 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 885 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 885 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 713.00 | 83 735.00 | | 101 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 655.00 | 1 434 042.00 | | 1 885 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 503.00 | 1 201 949.00 | | 1 589 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 152.00 | 232 093.00 | | 296 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 607.00 | | 13 262.00 | 7 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 607.00 | | 13 262.00 | 7 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277.00 | 2 320.00 | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | 2 320.00 | | 1 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 620.00 | 205 620.00 | | 205 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UX Autres créances clients | 527 436.00 | 527 436.00 | | 527 436.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 763.00 | 529 763.00 | | 529 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 286.00 | 254 286.00 | | 254 286.00 |