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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 847.00 | 12 293.00 | 74 554.00 | 86 847.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 837.00 | 12 293.00 | 80 544.00 | 92 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 628.00 | | 54 628.00 | 54 628.00 |
072 Créances – Autres | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
084 Disponibilités | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 518.00 | | 129 518.00 | 129 518.00 |
110 Total général Actif | 222 355.00 | 12 293.00 | 210 062.00 | 222 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 431.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 554 584.00 | 289 621.00 | | 554 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 584.00 | 289 621.00 | | 554 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 241.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 194.00 | | | 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32 194.00 | | | -32 194.00 |
242 Autres charges externes. | 460 162.00 | 275 002.00 | | 460 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 210.00 | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
252 Charges sociales | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 090.00 | 2 202.00 | | 10 090.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 509 242.00 | 277 656.00 | | 509 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 343.00 | 11 965.00 | | 45 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 740.00 | 3 350.00 | | 7 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 533.00 | 8 615.00 | | 37 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 590.00 | | | 72 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |