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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 990.00 | 285.00 | 3 705.00 | 3 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 442.00 | 34 661.00 | 129 780.00 | 164 442.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 431.00 | 34 946.00 | 137 485.00 | 172 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 410.00 | | 110 410.00 | 110 410.00 |
072 Créances – Autres | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
084 Disponibilités | 124 032.00 | | 124 032.00 | 124 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 452.00 | | 334 452.00 | 334 452.00 |
110 Total général Actif | 506 883.00 | 34 946.00 | 471 937.00 | 506 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 008 423.00 | 554 584.00 | | 1 008 423.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 008 462.00 | 554 584.00 | | 1 008 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 194.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 273.00 | -32 194.00 | | 17 273.00 |
242 Autres charges externes. | 567 200.00 | 460 162.00 | | 567 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 419.00 | 500.00 | | 11 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 210.00 | 44 421.00 | | 187 210.00 |
252 Charges sociales | 77 390.00 | 26 068.00 | | 77 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 229.00 | 10 090.00 | | 27 229.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 887 831.00 | 509 242.00 | | 887 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 631.00 | 45 343.00 | | 120 631.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 160.00 | 70.00 | | 6 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 378.00 | 7 740.00 | | 27 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 999.00 | 37 533.00 | | 86 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 837.00 | | | 92 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 095.00 | | | 89 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 032.00 | | | 176 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 410.00 | | | 98 410.00 |