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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 514.00 | 4 235.00 | 14 278.00 | 18 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 423 244.00 | | 423 244.00 | 423 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 370.00 | 5 639.00 | 466 730.00 | 472 370.00 |
BZ Autres créances | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
CF Disponibilités | 540 180.00 | | 540 180.00 | 540 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 858.00 | | 569 858.00 | 569 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 228.00 | 5 639.00 | 1 036 588.00 | 1 042 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 048.00 | | | -78 048.00 |
DL TOTAL (I) | 921 951.00 | | | 921 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 407.00 | | | 98 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 637.00 | | | 114 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 588.00 | | | 1 036 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 637.00 | | | 114 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 140 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 639.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 843.00 | | | 140 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 891.00 | | | 218 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 048.00 | | | -78 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 472 371.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 639.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 407.00 | 98 407.00 | | 98 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 060.00 | 29 677.00 | 1 383.00 | 31 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 637.00 | 114 637.00 | | 114 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
ST Autres comptes | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
YT Sous‐traitance | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |