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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 514.00 | 8 140.00 | 10 374.00 | 18 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 936 852.00 | | 936 852.00 | 936 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 734.00 | 9 544.00 | 982 190.00 | 991 734.00 |
BZ Autres créances | 101 019.00 | | 101 019.00 | 101 019.00 |
CF Disponibilités | 446 025.00 | | 446 025.00 | 446 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 377.00 | | 566 377.00 | 566 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 048.00 | 9 544.00 | 1 565 504.00 | 1 575 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 048.00 | | | -78 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 550.00 | -78 048.00 | | -76 550.00 |
DL TOTAL (I) | 845 402.00 | 921 952.00 | | 845 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 309.00 | | | 504 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 351.00 | 105 053.00 | | 189 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 442.00 | 16 229.00 | | 26 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 102.00 | 121 282.00 | | 720 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 504.00 | 1 043 234.00 | | 1 565 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 102.00 | 121 282.00 | | 220 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 139 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 905.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 248.00 | 140 843.00 | | 156 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 798.00 | 218 891.00 | | 232 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 550.00 | -78 048.00 | | -76 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 370.00 | | 547 189.00 | 472 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 11 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 824.00 | 2.00 | 991 734.00 | 27 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 824.00 | | 24 590.00 | 27 824.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 228.00 | | 23 186.00 | 29 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 759.00 | | 513 607.00 | 441 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | 10 395.00 | 1 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 639.00 | 3 905.00 | | 5 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 235.00 | 3 905.00 | | 4 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 300 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 351.00 | 189 351.00 | | 189 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VB T. V. A. | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
VI Groupe et associés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 128.00 | 120 351.00 | 11 777.00 | 132 128.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 102.00 | 220 102.00 | 300 000.00 | 720 102.00 |