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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AP Constructions | 71 250.00 | 1 385.00 | 69 865.00 | 71 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343.00 | 100.00 | 243.00 | 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 657.00 | 4 275.00 | 10 382.00 | 14 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 715.00 | 5 760.00 | 314 955.00 | 320 715.00 |
BT Marchandises | 68 803.00 | | 68 803.00 | 68 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BZ Autres créances | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
CF Disponibilités | 114 805.00 | | 114 805.00 | 114 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 066.00 | | 226 066.00 | 226 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 782.00 | 5 760.00 | 541 022.00 | 546 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
DL TOTAL (I) | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 878.00 | | | 347 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 936.00 | | | 59 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
EA Autres dettes | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 504.00 | | | 488 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 022.00 | | | 541 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 738.00 | | | 178 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 320 715.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 936.00 | 59 936.00 | | 59 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 878.00 | 38 112.00 | 115 642.00 | 347 878.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 916.00 | | | 400 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 619.00 | 42 459.00 | 160.00 | 42 619.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 504.00 | 178 738.00 | 115 642.00 | 488 504.00 |