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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AP Constructions | 71 250.00 | 6 135.00 | 65 115.00 | 71 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 262.00 | 16 492.00 | 2 769.00 | 19 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 021.00 | 22 971.00 | 303 049.00 | 326 021.00 |
BT Marchandises | 106 746.00 | | 106 746.00 | 106 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
BZ Autres créances | 41 039.00 | | 41 039.00 | 41 039.00 |
CF Disponibilités | 74 010.00 | | 74 010.00 | 74 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 163.00 | | 252 163.00 | 252 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 184.00 | 22 971.00 | 555 212.00 | 578 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 417.00 | 19 517.00 | | 68 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 960.00 | 78 899.00 | | 81 960.00 |
DL TOTAL (I) | 183 377.00 | 131 417.00 | | 183 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 787.00 | 308 342.00 | | 258 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 154.00 | 88 422.00 | | 78 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 253.00 | 41 670.00 | | 19 253.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 202.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 836.00 | 443 635.00 | | 371 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 212.00 | 575 052.00 | | 555 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 212.00 | 185 083.00 | | 163 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 421.00 | | 600.00 | 325 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 605.00 | | | 94 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 600.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 290.00 | 6 681.00 | | 16 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 290.00 | 6 681.00 | | 16 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 154.00 | 78 154.00 | | 78 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 787.00 | 50 163.00 | 120 797.00 | 258 787.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 567.00 | 71 407.00 | 160.00 | 71 567.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 836.00 | 163 212.00 | 120 797.00 | 371 836.00 |