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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 696.00 | 294.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 830.00 | 3 332.00 | 24 498.00 | 27 830.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 600.00 | 4 028.00 | 25 572.00 | 29 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 847.00 | | 72 847.00 | 72 847.00 |
072 Créances – Autres | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
084 Disponibilités | 203 849.00 | | 203 849.00 | 203 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 417.00 | | 326 417.00 | 326 417.00 |
110 Total général Actif | 356 017.00 | 4 028.00 | 351 990.00 | 356 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 201.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 114 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 757.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 821.00 | | | 76 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |