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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 529.00 | 9 113.00 | 19 416.00 | 28 529.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 299.00 | 10 103.00 | 20 196.00 | 30 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 525.00 | | 73 525.00 | 73 525.00 |
072 Créances – Autres | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
084 Disponibilités | 253 486.00 | | 253 486.00 | 253 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 124.00 | | 381 124.00 | 381 124.00 |
110 Total général Actif | 411 423.00 | 10 103.00 | 401 319.00 | 411 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 757.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 625.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 010.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 160 986.00 | | | 1 160 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 175 433.00 | | | 1 175 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 348 985.00 | | | 348 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 419.00 | | | -8 419.00 |
242 Autres charges externes. | 640 645.00 | | | 640 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 264.00 | | | 148 264.00 |
252 Charges sociales | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 189 842.00 | | | 1 189 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 409.00 | | | -14 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 121 887.00 | | | 121 887.00 |
294 Charges financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 531.00 | | | 74 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 204 619.00 | | | 204 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 943.00 | | | 110 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |