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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 333.00 | 6 667.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 135.00 | 3 975.00 | 11 160.00 | 15 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 135.00 | 7 308.00 | 767 827.00 | 775 135.00 |
BT Marchandises | 103 052.00 | | 103 052.00 | 103 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
BZ Autres créances | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CF Disponibilités | 141 821.00 | | 141 821.00 | 141 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 470.00 | | 262 470.00 | 262 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 605.00 | 7 308.00 | 1 030 296.00 | 1 037 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 248.00 | | | 221 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 769.00 | | | 51 769.00 |
DL TOTAL (I) | 273 017.00 | | | 273 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 532.00 | | | 570 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 986.00 | | | 90 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 279.00 | | | 757 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 296.00 | | | 1 030 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 450.00 | | | 316 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 775 295.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 15 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 775 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 295.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 975.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 986.00 | 90 986.00 | | 90 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
UX Autres créances clients | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 532.00 | 59 703.00 | 235 276.00 | 500 532.00 |
VI Groupe et associés | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 732.00 | 17 597.00 | 15 135.00 | 32 732.00 |
VW T.V.A. | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 279.00 | 316 450.00 | 235 276.00 | 757 279.00 |