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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 6 667.00 | 3 333.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 135.00 | 4 000.00 | 11 135.00 | 15 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 135.00 | 10 667.00 | 764 468.00 | 775 135.00 |
BT Marchandises | 73 954.00 | | 73 954.00 | 73 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BZ Autres créances | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CF Disponibilités | 62 353.00 | | 62 353.00 | 62 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 335.00 | | 153 335.00 | 153 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 470.00 | 10 667.00 | 917 803.00 | 928 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 248.00 | | | 221 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
DH Report à nouveau | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
DL TOTAL (I) | 304 206.00 | | | 304 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 829.00 | | | 510 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 790.00 | | | 66 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 598.00 | | | 613 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 803.00 | | | 917 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 028.00 | | | 163 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 135.00 | | | 775 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 975.00 | 25.00 | | 3 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 975.00 | 25.00 | | 3 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
UX Autres créances clients | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 829.00 | 60 258.00 | 304 101.00 | 510 829.00 |
VI Groupe et associés | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 162.00 | 17 027.00 | 15 135.00 | 32 162.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 598.00 | 163 028.00 | 304 101.00 | 613 598.00 |