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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 57 775.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 325.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 782.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 882.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 820.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 948.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 300 037.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 073.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 975.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 374 083.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 434 966.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 431.00 | 17 646.00 | | -145 431.00 |
DL TOTAL (I) | -103 784.00 | 41 646.00 | | -103 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 764.00 | | | 102 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 459.00 | 409 287.00 | | 369 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 527.00 | 37 110.00 | | 66 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 750.00 | 446 397.00 | | 538 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 966.00 | 488 043.00 | | 434 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 764.00 | | | 102 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 788 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 788 547.00 | |
FM Production stockée | | | 4 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 481.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 336.00 | 494 494.00 | | 797 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 766.00 | 476 848.00 | | 942 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 431.00 | 17 646.00 | | -145 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 633.00 | | 2 726.00 | 70 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 633.00 | | 1 944.00 | 70 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996.00 | 10 481.00 | 12 476.00 | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | 10 481.00 | 12 476.00 | 1 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 459.00 | 369 459.00 | | 369 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
UX Autres créances clients | 300 037.00 | 300 037.00 | | 300 037.00 |
VB T. V. A. | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
VC Groupe et associés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VI Groupe et associés | 102 764.00 | 102 764.00 | | 102 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 122.00 | 356 340.00 | 782.00 | 357 122.00 |
VW T.V.A. | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 750.00 | 538 750.00 | | 538 750.00 |